Структура и состояние фондового рынка США

Структура фондового рынка США

Коллаж о структуре фондового рынка США

Фондовый рынок США представляет собой сложную систему, состоящую из множества разнообразных торговых площадок. Но, в то же время, он базируется на трёх условных китах – национальных фондовых биржах:

• Фондовая биржа Национальной ассоциации дилеров ценных бумаг (Nasdaq).
• Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE).
• Американская фондовая биржа (AMEX).

«Nasdaq» осуществляет свою деятельность с 1971 года, и сегодня является крупнейшей биржей США, которая осуществляет порядка пятнадцати процентов всех сделок с акциями различных компаний. «Nasdaq» работает в электронном формате, а основной упор в своей деятельности делает на торговлю акциями компаний, представляющих крупный бизнес страны. Эти показатели и обеспечивают «Nasdaq» статус крупнейшей мировой электронной биржи.

Нью-Йоркская фондовая биржа осуществляет свою деятельность на рынке с конца восемнадцатого века. Ежедневный объём торгов этой биржи достигает трёх миллиардов долларов. Это единственная американская биржа, показатели которой превышают показатели «Nasdaq».

«AMEX» функционирует на американском фондовом рынке уже более ста лет. «AMEX» долгое время была основным конкурентом «Nasdaq» в переводе сделок в электронный режим. До 2004 года она находилась во владении своего основного конкурента, но сейчас осуществляет самостоятельную деятельность на рынке.

 

Технологии

Газета, миниатюра глобуса и клавиатура — в бирюзовом фоне

Федеральная Резервная Система США является неправительственным финансовым органом, осуществляющим такие виды деятельности:

• контроль деятельности коммерческой банковской системы;
• выпуск государственных облигаций;
• осуществление функций Центрального банка.

Индекс Wilshire 5000 Total Market Index является более информативным с точки зрения глубокого анализа всего рынка, благодаря ему можно судить о состоянии всех акций, обращающихся на рынке.

Правом на осуществление сделок на фондовом рынке США обладают также и иностранные лица. Им предоставлено право:

• приобретать акции любых компаний;
• создавать портфели для долгосрочных инвестиций;
• инвестировать в специальные фонды;
• инвестировать в общие биржевые индексы.

Совершенствованию современных технологий американского фондового рынка помогает процесс «интернетизации». Большая часть сделок на фондовом рынке сегодня заключается при помощи Интернет-трейдинга.

 

Обвал рынка

Коллаж об обвале фондового рынка США

В середине декабря 2014 года американский фондовый рынок обвалился на фоне коллапса с нефтью. Аналитики отмечают, что рынок акций в США приблизился к порогу минимальных значений с ноября. Падение котировок нефти инвесторы расценивают как сигнал о потенциальном крахе мировой экономики.

10 декабря были отмечены такие показатели и сделаны следующие выводы по фондовому рынку США:

1. Индекс волатильности VIX резко увеличился.
2. Отмечено снижение индекса Dow Jones на двести шестьдесят семь пунктов (полтора процента от предыдущих показателей).
3. Индекс S&P 500 снизился на один целый шесть десятых процента, а NASDAQ – на один и семь десятых процента.

Такая ситуация отразилась на котировках акций ведущих компаний.

1. Больше всего пострадал энергетический сектор.
2. Котировки акций «ExxonMobil» снизились на три процента, «Chevron Corp» — на два и три десятых процента.
3. Одной из первопричин сложившейся ситуации стало рекордное падение цен на нефть.
4. Котировки нефти марки WTI были зафиксированы на минимальном с 2009 года уровне – шестьдесят один доллар США за баррель.
5. Котировки Brent понизились до отметки в шестьдесят пять долларов США за баррель.

Фондовый рынок США в 2014 году

Столбчатая диаграмма

По данным агентства Bloomberg последний день уходящего года ознаменовался падением акций высокотехнологических и нефтяных компаний.

Результаты года выглядят следующим образом:

1. Индекс Standard & Poor`s 500 вырос на двенадцать с половиной процентов.
2. Nasdaq Composite вырос на четырнадцать с половиной процентов.
3. Dow Jones Industrial Average вырос на восемь с половиной процентов.

Тем не менее, по результатам 31 декабря показатели выглядят следующим образом:

1. Dow Jones Industrial Average понизился на 0,31% (55,16 пунктов). Текущий показатель – 17983,07 пунктов.
2. Индекс Standard & Poor`s 500 упал на 0,49% (10,22 пункта). Последний показатель уходящего года –  2080,35 пунктов.
3. Показатели Nasdaq Composite за день снизились на 0,61% (29,47 пункта). Итоговый показатель дня – 4777,44 пунктов.
4. Нефтяной сектор сегодня продемонстрировал рекордное дневное падение. Такое снижение не фиксировалось на рынке с июня прошлого года. Он снизился на 2,1%.

Курс ценных бумаг также наметил снижение:

• Nabors Industries Ltd. Уплаи на 0,9%.
• ConocoPhillips понизил котировки на 0,3%.
• Показатели Chevron Corp. Упали  на 0,2%.

Акции компаний-мировых гигантов также падают в цене:

• Акции Apple Inc. Потеряли в цене 1,2%.
• Котировки акций Microsoft Corp. упали на 0,9%.
• International Business Machines Corp. потерял в акциях порядка  0,3%.
• Котировки Intel Corp. снизились на 1,1%.

Нынешнее состояние рынка

График в перспективе

Сегодня американский фондовый рынок переживает не лучшие свои времена. Тем не менее, шансы на то, что он оправится от таких падений в будущем году ещё есть.

В целом, итоги торгов на американской фондовой бирже 31 декабря выглядят следующим образом:

1. Значение индекса Dow Jones – 17823,07.
2. Индекс S&P 500 – 2058,90.
3. Показатель NASDAQ Composite сегодня – 4736,05.
4. Индекс Ibovespa составил – 50007.

Видео о торговле акциями на фондовом рынке США

Прогноз

Игральные кости "купля-продажа"

Альтернативный прогноз по американскому фондовому рынку в 2015 году составил специалист компании «Goldman Sachs» Дэвид Костин. Эксперт отмечает, что определяющий индекс S&P 500 в 2015 году будет тестировать отметку 2 100. Этот показатель – свидетельство пятипроцентного роста индекса, который сможет принести среднюю прибыль экономике Штатов и ведущим частным компаниям.

Эксперт уверен, что такая ситуация принесёт пассивную волатильность ряда фондовых активов, а вместе с ней и разочарования управляющих фондами.

Несомненно, 2015 год будет сложным в плане инвестиционных приоритетов. И такой прогноз – дополнительное тому подтверждение.

 

2014-12-31